| 2024-12-31 | |
| 收入 | 548,280.10 |
| 利息合计 | 88,739.63 |
| 其中：存款利息收入 | 60,396.59 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 28,343.04 |
| 投资收益合计 | 382,810.72 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 382,810.72 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 76,460.83 |
| 其他收入 | 268.92 |
| 费用 | 188,524.37 |
| 管理人报酬 | 45,347.80 |
| 基金托管费 | 15,115.97 |
| 销售服务费 | 30,104.36 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 11,356.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,356.24 |
| 其他费用 | 86,600.00 |
| 利润总额 | 359,755.73 |
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