国投瑞银中证资源指数(LOF)C(021461)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
26,812,964.67 |
31,746,210.59 |
| 利息合计 |
58,104.46 |
29,666.62 |
| 其中：存款利息收入 |
58,104.46 |
29,666.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
9,882,065.59 |
4,645,826.05 |
| 其中：股票投资收益 |
676,323.86 |
528,953.26 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
104,877.71 |
542.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
9,100,864.02 |
4,116,330.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
16,657,314.06 |
26,970,650.03 |
| 其他收入 |
215,480.56 |
100,067.89 |
| 费用 |
2,224,234.52 |
1,122,529.26 |
| 管理人报酬 |
1,524,870.86 |
766,460.73 |
| 基金托管费 |
330,388.68 |
166,066.46 |
| 销售服务费 |
3,443.07 |
208.49 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
365,529.00 |
189,791.60 |
| 利润总额 |
24,588,730.15 |
30,623,681.33 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
