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国投瑞银中证资源指数(LOF)C(021461)利润分配表
  2024-12-31 2024-06-30
收入 26,812,964.67 31,746,210.59
利息合计 58,104.46 29,666.62
其中:存款利息收入 58,104.46 29,666.62
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
投资收益合计 9,882,065.59 4,645,826.05
其中:股票投资收益 676,323.86 528,953.26
基金投资收益 - -
债券投资收益 104,877.71 542.09
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 9,100,864.02 4,116,330.70
基金分红收益收益 - -
公允价值变动收益 16,657,314.06 26,970,650.03
其他收入 215,480.56 100,067.89
费用 2,224,234.52 1,122,529.26
管理人报酬 1,524,870.86 766,460.73
基金托管费 330,388.68 166,066.46
销售服务费 3,443.07 208.49
交易费用 - -
利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
其他费用 365,529.00 189,791.60
利润总额 24,588,730.15 30,623,681.33
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