兴业裕恒债券C(021438)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
264,474,971.20 |
109,010,455.48 |
| 利息合计 |
132,729.91 |
56,809.00 |
| 其中：存款利息收入 |
44,971.74 |
22,318.91 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
87,758.17 |
34,490.09 |
| 投资收益合计 |
204,937,086.73 |
82,297,368.88 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
204,937,086.73 |
82,297,368.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
59,392,028.78 |
26,644,427.14 |
| 其他收入 |
13,125.78 |
11,850.46 |
| 费用 |
34,917,558.48 |
16,844,790.79 |
| 管理人报酬 |
12,231,913.29 |
4,957,874.06 |
| 基金托管费 |
4,077,304.40 |
1,652,624.66 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
18,368,161.27 |
10,119,413.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
18,368,161.27 |
10,119,413.26 |
| 其他费用 |
240,179.52 |
114,878.81 |
| 利润总额 |
229,557,412.72 |
92,165,664.69 |
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