| 2024-12-31 | |
| 收入 | 111,203,747.08 |
| 利息合计 | 8,323,276.85 |
| 其中：存款利息收入 | 2,261,514.70 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,061,762.15 |
| 投资收益合计 | 83,955,316.17 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 83,955,316.17 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 18,925,154.06 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 9,491,971.48 |
| 管理人报酬 | 4,325,574.43 |
| 基金托管费 | 1,441,858.14 |
| 销售服务费 | 925.32 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,555,313.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,555,313.59 |
| 其他费用 | 168,300.00 |
| 利润总额 | 101,711,775.60 |
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