| 2025-06-30 | |
| 收入 | 16,085,736.93 |
| 利息合计 | 786,883.81 |
| 其中：存款利息收入 | 10,751.48 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 776,132.33 |
| 投资收益合计 | 17,099,786.81 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 17,099,786.81 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,195,793.90 |
| 其他收入 | 394,860.21 |
| 费用 | 4,123,473.98 |
| 管理人报酬 | 1,964,204.12 |
| 基金托管费 | 654,734.76 |
| 销售服务费 | 697,080.46 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 655,139.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 655,139.22 |
| 其他费用 | 120,077.11 |
| 利润总额 | 11,962,262.95 |
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