创金合信尊丰纯债D(021396)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
38,173,415.75 |
19,568,661.52 |
| 利息合计 |
741,990.46 |
279,155.46 |
| 其中：存款利息收入 |
155,432.26 |
24,533.91 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
586,558.20 |
254,621.55 |
| 投资收益合计 |
43,977,853.17 |
29,468,009.23 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
43,977,853.17 |
29,468,009.23 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-6,549,797.57 |
-10,181,220.07 |
| 其他收入 |
3,369.69 |
2,716.90 |
| 费用 |
5,663,182.73 |
2,251,948.45 |
| 管理人报酬 |
2,717,716.41 |
1,267,630.58 |
| 基金托管费 |
905,905.40 |
422,543.48 |
| 销售服务费 |
1,736.81 |
95.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,771,732.79 |
458,146.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,771,732.79 |
458,146.61 |
| 其他费用 |
241,982.79 |
103,394.91 |
| 利润总额 |
32,510,233.02 |
17,316,713.07 |
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