| 2024-12-31 | |
| 收入 | 110,905,757.25 |
| 利息合计 | 4,062,822.17 |
| 其中：存款利息收入 | 1,065,031.28 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,997,790.89 |
| 投资收益合计 | 52,471,644.71 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 52,471,644.71 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 54,359,039.17 |
| 其他收入 | 12,251.20 |
| 费用 | 9,906,941.94 |
| 管理人报酬 | 2,929,714.49 |
| 基金托管费 | 976,571.51 |
| 销售服务费 | 8,910.73 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 5,885,145.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,885,145.21 |
| 其他费用 | 106,600.00 |
| 利润总额 | 100,998,815.31 |
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