嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
18,778,872.50 |
96,001,580.65 |
| 利息合计 |
302,040.22 |
10,039,663.35 |
| 其中：存款利息收入 |
21,939.78 |
1,649,773.95 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
280,100.44 |
8,389,889.40 |
| 投资收益合计 |
34,646,731.53 |
60,874,061.36 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
34,646,731.53 |
60,874,061.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-16,169,899.25 |
25,087,855.94 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
6,087,279.79 |
9,475,864.09 |
| 管理人报酬 |
2,028,469.83 |
4,788,044.91 |
| 基金托管费 |
676,156.55 |
1,596,014.98 |
| 销售服务费 |
2,942.50 |
4,008.87 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,247,773.41 |
2,893,019.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,247,773.41 |
2,893,019.92 |
| 其他费用 |
131,937.50 |
194,775.41 |
| 利润总额 |
12,691,592.71 |
86,525,716.56 |
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