国联恒泰纯债B(021337)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
72,693,957.85 |
15,473,856.99 |
| 利息合计 |
1,056,984.83 |
922,922.13 |
| 其中：存款利息收入 |
549,529.05 |
531,780.60 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
507,455.78 |
391,141.53 |
| 投资收益合计 |
50,180,581.61 |
14,776,359.58 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
50,180,581.61 |
14,776,359.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
21,456,159.20 |
-225,593.95 |
| 其他收入 |
232.21 |
169.23 |
| 费用 |
10,635,078.01 |
2,532,871.49 |
| 管理人报酬 |
4,397,008.34 |
918,732.39 |
| 基金托管费 |
1,465,669.51 |
306,244.18 |
| 销售服务费 |
1,095.80 |
428.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,457,894.66 |
1,211,146.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,457,894.66 |
1,211,146.17 |
| 其他费用 |
217,300.00 |
93,190.88 |
| 利润总额 |
62,058,879.84 |
12,940,985.50 |
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