中金金信债券C(021331)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中金金信债券C(021331) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中金金信债券C(021331)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,442,185.93	37,025,219.07	19,146,076.54
利息合计	126,673.58	79,495.18	11,649.05
其中：存款利息收入	44,299.06	71,437.83	7,719.94
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,374.52	8,057.35	3,929.11
投资收益合计	15,151,254.65	33,620,190.65	15,760,173.92
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	15,151,254.65	33,620,190.65	15,760,173.92
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-1,163,481.04	3,144,003.81	3,341,023.36
其他收入	327,738.74	181,529.43	33,230.21
费用	3,594,512.61	7,912,413.31	3,227,473.49
管理人报酬	1,762,756.10	2,939,282.37	1,249,160.57
基金托管费	587,585.32	979,760.85	416,386.89
销售服务费	547,599.57	682,062.48	62,938.50
交易费用	-	-	-
利息支出	555,143.27	2,986,197.14	1,347,290.29
其中：卖出回购金融资产支出	555,143.27	2,986,197.14	1,347,290.29
其他费用	114,390.06	226,546.63	107,852.86
利润总额	10,847,673.32	29,112,805.76	15,918,603.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年