| 2024-12-31 | |
| 收入 | 120,884,555.35 |
| 利息合计 | 6,876,732.32 |
| 其中：存款利息收入 | 5,068,137.58 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,808,594.74 |
| 投资收益合计 | 79,171,538.55 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 79,171,538.55 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 34,836,284.48 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 8,332,941.36 |
| 管理人报酬 | 5,310,439.67 |
| 基金托管费 | 1,327,609.94 |
| 销售服务费 | 1,217.73 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,555,460.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,555,460.77 |
| 其他费用 | 138,213.25 |
| 利润总额 | 112,551,613.99 |
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