鹏华货币E(021291)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,326,061.78 |
4,907,646.79 |
2,713,021.89 |
| 利息合计 |
1,548,481.65 |
4,261,076.74 |
2,520,472.93 |
| 其中：存款利息收入 |
616,384.55 |
3,115,847.07 |
1,823,253.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
932,097.10 |
1,145,229.67 |
697,219.09 |
| 投资收益合计 |
777,580.13 |
646,570.05 |
192,548.96 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
777,580.13 |
646,570.05 |
192,548.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
| 费用 |
559,892.69 |
1,067,899.92 |
537,984.01 |
| 管理人报酬 |
212,488.61 |
392,078.76 |
206,365.04 |
| 基金托管费 |
66,402.65 |
122,524.54 |
64,489.05 |
| 销售服务费 |
172,517.53 |
298,404.14 |
156,625.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,157.18 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,157.18 |
- |
- |
| 其他费用 |
107,326.72 |
254,892.48 |
110,504.70 |
| 利润总额 |
1,766,169.09 |
3,839,746.87 |
2,175,037.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
