中金金辰债券(021289)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
32,622,953.78 |
245,108,371.00 |
| 利息合计 |
162,918.77 |
10,762,497.35 |
| 其中：存款利息收入 |
140,580.52 |
9,418,669.50 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
22,338.25 |
1,343,827.85 |
| 投资收益合计 |
162,941,667.38 |
102,299,375.93 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
162,941,667.38 |
102,299,375.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-130,485,959.80 |
132,046,497.57 |
| 其他收入 |
4,327.43 |
0.15 |
| 费用 |
26,352,186.06 |
16,315,311.72 |
| 管理人报酬 |
10,912,543.47 |
7,837,920.55 |
| 基金托管费 |
3,637,514.43 |
2,612,640.13 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
11,686,828.91 |
5,687,051.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
11,686,828.91 |
5,687,051.04 |
| 其他费用 |
115,299.25 |
177,700.00 |
| 利润总额 |
6,270,767.72 |
228,793,059.28 |
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