| 2024-12-31 | |
| 收入 | -3,703,593.35 |
| 利息合计 | 1,153,371.21 |
| 其中：存款利息收入 | 639,627.71 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 513,743.50 |
| 投资收益合计 | -250,806.11 |
| 其中：股票投资收益 | -260,036.78 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -29.36 |
| 股利收益 | 9,260.03 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -4,606,932.69 |
| 其他收入 | 774.24 |
| 费用 | 1,084,791.81 |
| 管理人报酬 | 631,489.80 |
| 基金托管费 | 118,404.30 |
| 销售服务费 | 184,497.71 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 150,400.00 |
| 利润总额 | -4,788,385.16 |
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