| 2024-12-31 | |
| 收入 | 9,124,899.61 |
| 利息合计 | 610,711.55 |
| 其中：存款利息收入 | 435,214.09 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 175,497.46 |
| 投资收益合计 | 5,577,416.21 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,577,416.21 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,936,771.85 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,404,270.25 |
| 管理人报酬 | 427,311.01 |
| 基金托管费 | 106,827.71 |
| 销售服务费 | 326,866.73 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 441,083.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 441,083.85 |
| 其他费用 | 89,700.00 |
| 利润总额 | 7,720,629.36 |
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