| 2024-12-31 | |
| 收入 | 16,479,371.39 |
| 利息合计 | 235,489.47 |
| 其中：存款利息收入 | 8,256.00 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 227,233.47 |
| 投资收益合计 | 14,675,430.39 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 14,675,430.39 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,567,672.91 |
| 其他收入 | 778.62 |
| 费用 | 3,688,208.65 |
| 管理人报酬 | 1,148,919.16 |
| 基金托管费 | 382,973.08 |
| 销售服务费 | 1,858.65 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,949,903.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,949,903.97 |
| 其他费用 | 204,192.25 |
| 利润总额 | 12,791,162.74 |
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