合煦智远嘉悦利率债A(021237)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
9,153,089.40 |
13,001,118.27 |
| 利息合计 |
1,639,655.55 |
8,253,250.21 |
| 其中：存款利息收入 |
934,381.05 |
2,767,778.83 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
705,274.50 |
5,485,471.38 |
| 投资收益合计 |
7,708,641.85 |
4,590,942.66 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,708,641.85 |
4,590,942.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-195,514.11 |
59,590.00 |
| 其他收入 |
306.11 |
97,335.40 |
| 费用 |
2,762,021.47 |
4,077,223.98 |
| 管理人报酬 |
2,121,125.27 |
3,130,298.52 |
| 基金托管费 |
353,520.97 |
521,716.40 |
| 销售服务费 |
185,991.47 |
331,804.06 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
101,383.76 |
93,405.00 |
| 利润总额 |
6,391,067.93 |
8,923,894.29 |
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