万家年年恒荣D(021228)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
42,059,358.22 |
11,494,776.96 |
| 利息合计 |
1,572,103.50 |
1,433,105.90 |
| 其中：存款利息收入 |
137,603.94 |
126,291.02 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,434,499.56 |
1,306,814.88 |
| 投资收益合计 |
22,275,307.31 |
4,426,661.61 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
22,275,307.31 |
4,426,661.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
18,191,924.24 |
5,614,986.28 |
| 其他收入 |
20,023.17 |
20,023.17 |
| 费用 |
4,623,059.90 |
1,562,214.62 |
| 管理人报酬 |
2,489,369.29 |
756,347.35 |
| 基金托管费 |
829,789.71 |
252,115.74 |
| 销售服务费 |
206.70 |
133.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,074,361.59 |
451,792.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,074,361.59 |
451,792.77 |
| 其他费用 |
228,462.35 |
100,955.49 |
| 利润总额 |
37,436,298.32 |
9,932,562.34 |
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