浙商惠裕纯债D(021165)利润分配表-基金频道-证券之星

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浙商惠裕纯债D(021165)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,895,418.98	5,570,754.32
利息合计	296,857.13	238,586.37
其中：存款利息收入	30,366.91	24,536.91
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	266,490.22	214,049.46
投资收益合计	9,219,354.86	4,656,401.95
其中：股票投资收益	-	-
基金投资收益	-	-
债券投资收益	9,219,354.86	4,656,401.95
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	-	-
基金分红收益收益	-	-
公允价值变动收益	3,374,548.54	673,973.73
其他收入	4,658.45	1,792.27
费用	1,643,538.22	694,533.97
管理人报酬	743,131.22	349,700.81
基金托管费	247,710.42	116,566.93
销售服务费	126,482.98	123,479.69
交易费用	-	-
利息支出	316,150.23	3,316.70
其中：卖出回购金融资产支出	316,150.23	3,316.70
其他费用	197,900.00	96,321.48
利润总额	11,251,880.76	4,876,220.35

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