平安惠锦纯债C(021155)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
86,628,725.50 |
36,552,497.40 |
| 利息合计 |
2,103,263.48 |
1,504,774.38 |
| 其中：存款利息收入 |
33,065.43 |
26,849.22 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,070,198.05 |
1,477,925.16 |
| 投资收益合计 |
67,843,707.99 |
27,517,746.30 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
67,843,707.99 |
27,517,746.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
16,681,751.89 |
7,529,976.72 |
| 其他收入 |
2.14 |
- |
| 费用 |
9,618,986.00 |
3,806,058.17 |
| 管理人报酬 |
5,321,908.38 |
2,255,660.85 |
| 基金托管费 |
1,773,969.50 |
751,886.98 |
| 销售服务费 |
48,980.87 |
39,935.10 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,198,766.99 |
614,458.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,198,766.99 |
614,458.46 |
| 其他费用 |
275,360.26 |
144,116.78 |
| 利润总额 |
77,009,739.50 |
32,746,439.23 |
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