| 2024-12-31 | |
| 收入 | 4,212,577.31 |
| 利息合计 | 26,273.37 |
| 其中：存款利息收入 | 20,392.44 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,880.93 |
| 投资收益合计 | 3,859,636.01 |
| 其中：股票投资收益 | -705,779.81 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,719,785.68 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -234,965.00 |
| 股利收益 | 80,595.14 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 326,667.93 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,094,654.06 |
| 管理人报酬 | 520,857.87 |
| 基金托管费 | 120,197.98 |
| 销售服务费 | 47,647.06 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 272,399.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 272,399.32 |
| 其他费用 | 132,200.00 |
| 利润总额 | 3,117,923.25 |
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