广发景秀纯债C(021151)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发景秀纯债C(021151)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-21,722,732.72	106,385,145.37	38,391,798.64
利息合计	168,833.55	896,681.09	813,727.21
其中：存款利息收入	83,296.33	125,920.57	110,530.78
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	85,537.22	770,760.52	703,196.43
投资收益合计	-16,397,365.23	101,353,400.77	24,529,959.87
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-16,397,365.23	101,353,400.77	24,529,959.87
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-5,494,257.33	4,122,528.62	13,036,378.32
其他收入	56.29	12,534.89	11,733.24
费用	4,466,292.84	12,274,676.90	5,224,625.90
管理人报酬	1,293,138.80	5,246,546.82	2,161,124.74
基金托管费	431,046.22	1,748,848.90	720,374.85
销售服务费	413.68	2,639.10	2,463.85
交易费用	-	-	-
利息支出	2,627,582.71	5,047,442.08	2,237,030.24
其中：卖出回购金融资产支出	2,627,582.71	5,047,442.08	2,237,030.24
其他费用	114,111.43	229,200.00	103,632.22
利润总额	-26,189,025.56	94,110,468.47	33,167,172.74

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