华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C(021143)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
21,861,576.29 |
-555,435.11 |
| 利息合计 |
116,492.98 |
17,924.25 |
| 其中：存款利息收入 |
116,492.98 |
17,924.25 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
40,060.81 |
28,659.43 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
40,060.81 |
28,659.43 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
21,576,944.08 |
-608,826.41 |
| 其他收入 |
128,078.42 |
6,807.62 |
| 费用 |
246,682.31 |
39,867.20 |
| 管理人报酬 |
31,313.82 |
4,781.32 |
| 基金托管费 |
6,262.83 |
956.29 |
| 销售服务费 |
185,601.21 |
21,870.38 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
23,300.00 |
12,092.60 |
| 利润总额 |
21,614,893.98 |
-595,302.31 |
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