宏利活期友货币E(021134)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
79,003,229.73 |
40,773,735.33 |
| 利息合计 |
47,328,591.34 |
24,075,995.24 |
| 其中：存款利息收入 |
27,637,996.65 |
13,601,472.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
19,690,594.69 |
10,474,522.80 |
| 投资收益合计 |
31,674,638.39 |
16,697,740.09 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
31,674,638.39 |
16,697,740.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
20,098,671.03 |
9,950,170.95 |
| 管理人报酬 |
9,844,610.62 |
4,663,879.64 |
| 基金托管费 |
1,823,076.08 |
863,681.40 |
| 销售服务费 |
7,670,204.41 |
4,146,330.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
433,242.99 |
102,820.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
433,242.99 |
102,820.96 |
| 其他费用 |
321,125.30 |
169,328.54 |
| 利润总额 |
58,904,558.70 |
30,823,564.38 |
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