宏利货币E(021133)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
262,656,368.58 |
135,798,970.05 |
| 利息合计 |
134,937,537.53 |
68,170,776.83 |
| 其中：存款利息收入 |
116,459,979.34 |
54,287,017.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
18,477,558.19 |
13,883,759.50 |
| 投资收益合计 |
127,718,831.05 |
67,628,193.22 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
126,760,621.64 |
67,397,928.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
958,209.41 |
230,265.02 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
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| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
44,191,801.49 |
22,269,424.32 |
| 管理人报酬 |
17,662,750.59 |
8,290,518.12 |
| 基金托管费 |
5,887,583.43 |
2,763,506.04 |
| 销售服务费 |
14,362,997.36 |
7,540,655.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,856,241.09 |
3,431,577.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,856,241.09 |
3,431,577.03 |
| 其他费用 |
392,756.52 |
224,934.20 |
| 利润总额 |
218,464,567.09 |
113,529,545.73 |
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