华安安浦债券E(021124)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
332,645,240.27 |
200,046,874.33 |
| 利息合计 |
1,076,146.21 |
787,933.48 |
| 其中：存款利息收入 |
275,733.12 |
182,961.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
800,413.09 |
604,971.85 |
| 投资收益合计 |
310,937,126.63 |
163,782,061.11 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
310,937,126.63 |
163,782,061.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
18,738,301.84 |
33,833,226.78 |
| 其他收入 |
1,893,665.59 |
1,643,652.96 |
| 费用 |
44,453,706.85 |
22,727,349.96 |
| 管理人报酬 |
20,165,212.40 |
10,451,892.18 |
| 基金托管费 |
6,721,737.47 |
3,483,964.08 |
| 销售服务费 |
1,352,788.16 |
767,592.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
15,461,228.54 |
7,636,655.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
15,461,228.54 |
7,636,655.48 |
| 其他费用 |
302,430.00 |
164,053.83 |
| 利润总额 |
288,191,533.42 |
177,319,524.37 |
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