中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D(021121)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
83,583,185.80 |
208,293.84 |
| 利息合计 |
350,303.15 |
1,129.62 |
| 其中：存款利息收入 |
350,303.15 |
1,129.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
57,502,758.38 |
-17,238.46 |
| 其中：股票投资收益 |
24,157,886.61 |
2,184.49 |
| 基金投资收益 |
14,447,177.47 |
-53,050.91 |
| 债券投资收益 |
1,948,754.02 |
2,115.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
16,948,940.28 |
31,512.82 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
25,653,756.36 |
223,545.82 |
| 其他收入 |
76,367.91 |
856.86 |
| 费用 |
13,531,074.51 |
64,729.40 |
| 管理人报酬 |
6,251,335.11 |
25,184.76 |
| 基金托管费 |
2,100,890.39 |
7,417.95 |
| 销售服务费 |
5,033,554.09 |
2,075.31 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
52,874.51 |
177.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
52,874.51 |
177.72 |
| 其他费用 |
91,656.39 |
29,870.87 |
| 利润总额 |
70,052,111.29 |
143,564.44 |
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