| 2024-12-31 | |
| 收入 | 20,293,187.86 |
| 利息合计 | 837,741.30 |
| 其中：存款利息收入 | 156,149.39 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 681,591.91 |
| 投资收益合计 | 14,315,022.76 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 14,315,022.76 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,140,423.80 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,598,819.82 |
| 管理人报酬 | 1,150,886.58 |
| 基金托管费 | 383,628.91 |
| 销售服务费 | 13.58 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 590.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 590.75 |
| 其他费用 | 63,700.00 |
| 利润总额 | 18,694,368.04 |
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