国寿安保沪深300ETF联接C(021103)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
252,029,365.50 |
15,710,499.28 |
| 利息合计 |
697,894.91 |
330,051.29 |
| 其中：存款利息收入 |
697,894.91 |
330,051.29 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
17,004,919.26 |
-6,931,563.38 |
| 其中：股票投资收益 |
425,608.13 |
-102,944.80 |
| 基金投资收益 |
16,540,392.67 |
-6,845,193.78 |
| 债券投资收益 |
4,660.53 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
34,257.93 |
16,575.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
233,924,577.00 |
22,201,154.72 |
| 其他收入 |
401,974.33 |
110,856.65 |
| 费用 |
790,230.28 |
379,504.45 |
| 管理人报酬 |
466,912.66 |
222,924.30 |
| 基金托管费 |
93,382.52 |
44,584.86 |
| 销售服务费 |
37,279.79 |
55.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
191,577.73 |
111,940.16 |
| 利润总额 |
251,239,135.22 |
15,330,994.83 |
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