南方中证创新药产业ETF发起联接A(021097)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-525,541.10 |
-1,285,974.28 |
| 利息合计 |
5,691.81 |
3,115.58 |
| 其中：存款利息收入 |
5,691.81 |
3,115.58 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
26,506.88 |
20,327.79 |
| 其中：股票投资收益 |
18,380.52 |
20,414.32 |
| 基金投资收益 |
7,772.39 |
-86.53 |
| 债券投资收益 |
353.97 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-571,847.52 |
-1,309,850.67 |
| 其他收入 |
14,107.73 |
433.02 |
| 费用 |
30,253.07 |
5,595.46 |
| 管理人报酬 |
1,925.23 |
1,205.22 |
| 基金托管费 |
641.71 |
401.78 |
| 销售服务费 |
5,075.99 |
227.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
316.51 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
316.51 |
- |
| 其他费用 |
22,261.82 |
3,761.44 |
| 利润总额 |
-555,794.17 |
-1,291,569.74 |
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