| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,704,929.98 |
| 利息合计 | 32,461.46 |
| 其中：存款利息收入 | 32,461.46 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 1,399,020.37 |
| 其中：股票投资收益 | -155,396.50 |
| 基金投资收益 | 1,553,506.11 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 910.76 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,271,497.87 |
| 其他收入 | 1,950.28 |
| 费用 | 164,404.54 |
| 管理人报酬 | 40,047.25 |
| 基金托管费 | 8,009.54 |
| 销售服务费 | 90,404.88 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 20,305.79 |
| 利润总额 | 4,540,525.44 |
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