南方创业板ETF联接I(021032)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方创业板ETF联接I(021032) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方创业板ETF联接I(021032)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	74,299,481.10	504,859,285.22	-285,600,929.66
利息合计	355,097.36	576,691.95	222,188.51
其中：存款利息收入	355,097.36	576,691.95	222,188.51
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-4,509,685.74	6,669,155.27	-20,080,444.71
其中：股票投资收益	1,369,773.64	13,393,224.34	-7,226,963.14
基金投资收益	-7,280,519.87	-8,795,574.75	-14,291,265.78
债券投资收益	342,110.92	679,984.52	366,132.58
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,058,949.57	1,391,521.16	1,071,651.63
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	76,772,078.57	492,128,894.36	-266,199,790.21
其他收入	1,681,990.91	5,484,543.64	457,116.75
费用	3,410,841.61	4,918,192.08	2,187,423.37
管理人报酬	253,117.29	412,540.47	176,462.19
基金托管费	84,372.44	137,513.48	58,820.78
销售服务费	2,864,111.11	3,996,047.50	1,738,801.09
交易费用	-	-	-
利息支出	102,540.35	168,769.88	89,721.65
其中：卖出回购金融资产支出	102,540.35	168,769.88	89,721.65
其他费用	102,336.89	203,320.75	123,617.66
利润总额	70,888,639.49	499,941,093.14	-287,788,353.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年