首页 - 基金 - 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A(021030) - 利润分配表
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A(021030)利润分配表
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
收入 152,819,514.68 1,207,155.80 -3,037,213.68
利息合计 407,103.12 101,696.96 16,659.40
其中:存款利息收入 407,103.12 101,696.96 16,659.40
债券利息收入 - - -
资产支持证券利息收入 - - -
买入返售金融资产收入 - - -
投资收益合计 28,842,504.69 1,628,908.95 -316,286.19
其中:股票投资收益 - - -
基金投资收益 28,838,690.99 1,628,908.95 -316,286.19
债券投资收益 3,813.70 - -
资产支持证券投资收益 - - -
衍生工具收益 - - -
股利收益 - - -
基金分红收益收益 - - -
公允价值变动收益 121,370,867.47 -655,189.19 -2,743,549.89
其他收入 2,199,039.40 131,739.08 5,963.00
费用 601,534.05 97,462.70 14,495.41
管理人报酬 77,488.31 15,748.09 3,222.39
基金托管费 15,497.68 3,149.68 644.53
销售服务费 327,188.70 57,685.12 4,947.63
交易费用 - - -
利息支出 - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - -
其他费用 77,263.46 15,000.00 5,680.86
利润总额 152,217,980.63 1,109,693.10 -3,051,709.09
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-