广发景宏债券C(021017)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发景宏债券C(021017)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,131,160.32	104,647,792.10	37,126,314.91
利息合计	61,168.15	503,060.11	464,356.87
其中：存款利息收入	25,772.87	188,324.27	154,569.32
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,395.28	314,735.84	309,787.55
投资收益合计	27,941,343.05	86,111,591.77	32,713,000.86
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	27,941,343.05	86,111,591.77	32,713,000.86
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-12,871,350.88	18,033,020.00	3,948,957.18
其他收入	-	120.22	-
费用	7,791,010.95	13,932,676.70	4,018,695.62
管理人报酬	3,428,824.55	6,623,222.40	2,508,908.20
基金托管费	571,470.73	1,103,870.48	418,151.38
销售服务费	3,677.32	2,523.79	2,030.44
交易费用	-	-	-
利息支出	3,672,926.92	5,973,860.03	975,530.22
其中：卖出回购金融资产支出	3,672,926.92	5,973,860.03	975,530.22
其他费用	114,111.43	229,200.00	114,075.38
利润总额	7,340,149.37	90,715,115.40	33,107,619.29

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