南方纳斯达克100指数发起(QDII)I(021000)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
172,467,005.76 |
106,864,315.84 |
75,445,949.71 |
| 利息合计 |
1,066,781.82 |
962,739.32 |
350,702.77 |
| 其中：存款利息收入 |
1,066,781.82 |
962,739.32 |
350,702.77 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,940,356.24 |
50,646,089.84 |
4,743,848.25 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,314,114.77 |
37,805,829.93 |
1,311,863.46 |
| 基金投资收益 |
-2,610,178.57 |
3,638,415.94 |
651,397.97 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
216,858.68 |
3,145,717.89 |
765,856.92 |
| 股利收益 |
7,767,078.42 |
6,056,126.08 |
2,014,729.90 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
182,069,110.29 |
80,786,089.50 |
81,354,800.26 |
| 其他收入 |
143,676.20 |
196,059.72 |
56,360.85 |
| 费用 |
8,700,578.39 |
6,765,471.13 |
2,262,633.36 |
| 管理人报酬 |
6,027,406.92 |
4,570,273.59 |
1,472,361.05 |
| 基金托管费 |
1,808,222.01 |
1,387,940.23 |
458,566.55 |
| 销售服务费 |
770,724.91 |
616,404.02 |
237,434.65 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
94,224.55 |
166,344.73 |
89,140.87 |
| 利润总额 |
163,766,427.37 |
100,098,844.71 |
73,183,316.35 |
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