东财高端制造增强E(020987)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
12,580,964.60 |
-833,660.78 |
| 利息合计 |
54,683.41 |
34,983.21 |
| 其中：存款利息收入 |
54,683.41 |
34,983.21 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
16,365.72 |
-3,758,139.06 |
| 其中：股票投资收益 |
-963,031.39 |
-4,416,488.49 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
979,397.11 |
658,349.43 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
12,407,747.60 |
2,881,885.88 |
| 其他收入 |
102,167.87 |
7,609.19 |
| 费用 |
1,314,658.18 |
601,125.62 |
| 管理人报酬 |
986,788.46 |
466,690.09 |
| 基金托管费 |
82,232.34 |
38,890.82 |
| 销售服务费 |
101,637.38 |
46,812.39 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
144,000.00 |
48,732.32 |
| 利润总额 |
11,266,306.42 |
-1,434,786.40 |
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