博时民泽纯债债券C(020965)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
166,313,715.39 |
88,997,660.29 |
| 利息合计 |
528,153.57 |
262,876.21 |
| 其中：存款利息收入 |
233,824.02 |
193,648.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
294,329.55 |
69,227.77 |
| 投资收益合计 |
127,656,804.67 |
71,613,354.69 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
127,656,804.67 |
71,613,354.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
38,128,708.74 |
17,121,419.94 |
| 其他收入 |
48.41 |
9.45 |
| 费用 |
24,981,066.05 |
13,116,505.06 |
| 管理人报酬 |
9,341,337.09 |
4,592,776.70 |
| 基金托管费 |
3,113,778.94 |
1,530,925.57 |
| 销售服务费 |
3.18 |
2.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
12,145,983.95 |
6,770,413.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
12,145,983.95 |
6,770,413.17 |
| 其他费用 |
251,353.28 |
138,557.35 |
| 利润总额 |
141,332,649.34 |
75,881,155.23 |
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