中信保诚双盈债券(LOF)D(020962)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
114,574,704.84 |
63,645,085.42 |
| 利息合计 |
254,326.94 |
113,357.62 |
| 其中：存款利息收入 |
188,316.89 |
84,723.17 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
66,010.05 |
28,634.45 |
| 投资收益合计 |
80,170,298.87 |
24,586,745.64 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
80,170,298.87 |
24,586,745.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
34,149,248.30 |
38,944,466.39 |
| 其他收入 |
830.73 |
515.77 |
| 费用 |
32,509,028.61 |
17,128,516.00 |
| 管理人报酬 |
13,907,726.51 |
7,390,466.96 |
| 基金托管费 |
4,125,146.14 |
2,169,968.16 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
13,919,159.73 |
7,283,222.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13,919,159.73 |
7,283,222.37 |
| 其他费用 |
272,153.30 |
133,230.87 |
| 利润总额 |
82,065,676.23 |
46,516,569.42 |
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