银华盛泓债券C(020956)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
17,585,804.03 |
11,467,315.11 |
| 利息合计 |
1,677,135.57 |
1,628,067.63 |
| 其中：存款利息收入 |
747,046.79 |
699,983.56 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
930,088.78 |
928,084.07 |
| 投资收益合计 |
14,880,141.45 |
6,871,257.13 |
| 其中：股票投资收益 |
401,900.29 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
14,422,612.79 |
6,871,257.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
55,628.37 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,023,970.34 |
2,967,197.05 |
| 其他收入 |
4,556.67 |
793.30 |
| 费用 |
4,140,278.41 |
2,600,410.91 |
| 管理人报酬 |
2,203,440.57 |
1,508,925.39 |
| 基金托管费 |
661,032.19 |
452,677.63 |
| 销售服务费 |
861,558.60 |
589,490.67 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
347,890.88 |
22,698.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
347,890.88 |
22,698.65 |
| 其他费用 |
59,527.59 |
23,325.00 |
| 利润总额 |
13,445,525.62 |
8,866,904.20 |
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