永赢安裕120天滚动持有债券A(020939)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,446,196.26 |
2,789,362.87 |
| 利息合计 |
297,643.84 |
241,171.24 |
| 其中：存款利息收入 |
246,494.47 |
234,705.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
51,149.37 |
6,466.20 |
| 投资收益合计 |
5,145,862.42 |
1,858,710.30 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,145,862.42 |
1,858,710.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,690.00 |
689,481.33 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
820,918.71 |
369,640.98 |
| 管理人报酬 |
200,362.29 |
90,690.84 |
| 基金托管费 |
50,090.62 |
22,672.72 |
| 销售服务费 |
190,673.45 |
87,180.82 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
209,299.65 |
115,465.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
209,299.65 |
115,465.10 |
| 其他费用 |
165,200.00 |
51,647.61 |
| 利润总额 |
4,625,277.55 |
2,419,721.89 |
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