南方尊享稳健增利债券A(020933)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,925,882.31 |
8,115,377.09 |
| 利息合计 |
25,542.32 |
265,497.02 |
| 其中：存款利息收入 |
23,110.71 |
86,778.69 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,431.61 |
178,718.33 |
| 投资收益合计 |
3,789,590.48 |
4,800,645.03 |
| 其中：股票投资收益 |
363,586.43 |
225,741.23 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,853,945.86 |
4,404,005.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
572,058.19 |
170,898.34 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,889,567.67 |
3,047,361.74 |
| 其他收入 |
317.18 |
1,873.30 |
| 费用 |
1,511,946.75 |
2,913,851.17 |
| 管理人报酬 |
609,650.82 |
1,548,059.49 |
| 基金托管费 |
101,608.44 |
258,009.94 |
| 销售服务费 |
256,617.88 |
718,029.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
436,385.60 |
333,516.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
436,385.60 |
333,516.30 |
| 其他费用 |
102,448.73 |
41,094.09 |
| 利润总额 |
413,935.56 |
5,201,525.92 |
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