天弘同利债券(LOF)F(020920)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
30,216,760.00 |
124,855,152.65 |
60,158,858.78 |
| 利息合计 |
98,470.69 |
658,963.22 |
274,291.30 |
| 其中：存款利息收入 |
77,847.19 |
388,847.24 |
191,010.28 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
20,623.50 |
270,115.98 |
83,281.02 |
| 投资收益合计 |
27,823,551.83 |
136,073,914.86 |
55,494,237.77 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
27,823,551.83 |
136,073,914.86 |
55,494,237.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,252,868.62 |
-12,106,180.01 |
4,336,301.11 |
| 其他收入 |
41,868.86 |
228,454.58 |
54,028.60 |
| 费用 |
11,731,724.97 |
36,763,017.67 |
10,461,810.31 |
| 管理人报酬 |
3,526,938.52 |
10,842,079.89 |
3,013,995.42 |
| 基金托管费 |
1,175,646.16 |
3,614,026.67 |
1,004,665.17 |
| 销售服务费 |
2,450,363.85 |
7,413,031.87 |
587,145.93 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
4,264,766.92 |
14,168,503.89 |
5,599,605.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,264,766.92 |
14,168,503.89 |
5,599,605.65 |
| 其他费用 |
158,462.95 |
323,145.17 |
142,364.62 |
| 利润总额 |
18,485,035.03 |
88,092,134.98 |
49,697,048.47 |
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