| 2024-12-31 | |
| 收入 | 24,049,171.44 |
| 利息合计 | 1,117,834.99 |
| 其中：存款利息收入 | 137,714.03 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 980,120.96 |
| 投资收益合计 | 2,357,925.62 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,357,925.62 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 20,573,410.83 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,331,783.17 |
| 管理人报酬 | 1,028,813.36 |
| 基金托管费 | 342,937.79 |
| 销售服务费 | 797,435.23 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 27,811.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27,811.74 |
| 其他费用 | 115,419.46 |
| 利润总额 | 21,717,388.27 |
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