广发中证工程机械ETF发起式联接A(020903)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-430,825.43 |
-2,494,809.38 |
| 利息合计 |
8,774.22 |
4,199.33 |
| 其中：存款利息收入 |
8,774.22 |
4,199.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-1,058,085.28 |
-296,934.52 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-1,058,751.78 |
-296,934.52 |
| 债券投资收益 |
666.50 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
544,266.43 |
-2,249,612.82 |
| 其他收入 |
74,219.20 |
47,538.63 |
| 费用 |
72,644.80 |
29,306.48 |
| 管理人报酬 |
7,907.79 |
3,664.19 |
| 基金托管费 |
1,581.55 |
732.84 |
| 销售服务费 |
44,000.70 |
17,375.31 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
19,014.44 |
7,393.82 |
| 利润总额 |
-503,470.23 |
-2,524,115.86 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
