南方天天利货币C(020888)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,715,957,867.75 |
1,922,998,171.20 |
| 利息合计 |
2,766,064,391.55 |
1,373,335,279.02 |
| 其中：存款利息收入 |
2,295,317,843.86 |
1,245,389,457.72 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
470,746,547.69 |
127,945,821.30 |
| 投资收益合计 |
949,893,476.20 |
549,662,892.18 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
948,391,121.88 |
549,686,370.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
1,502,354.32 |
-23,478.54 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
460,563,865.73 |
237,116,355.86 |
| 管理人报酬 |
247,252,190.62 |
116,543,314.12 |
| 基金托管费 |
82,417,396.90 |
38,847,771.42 |
| 销售服务费 |
44,765,245.33 |
23,425,474.92 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
85,628,115.53 |
58,027,457.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
85,628,115.53 |
58,027,457.81 |
| 其他费用 |
466,559.16 |
253,864.75 |
| 利润总额 |
3,255,394,002.02 |
1,685,881,815.34 |
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