中欧景气精选混合C(020877)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
45,105,456.20 |
-15,493,573.20 |
| 利息合计 |
2,304,665.82 |
1,775,554.73 |
| 其中：存款利息收入 |
932,908.96 |
770,018.51 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,371,756.86 |
1,005,536.22 |
| 投资收益合计 |
38,459,022.97 |
-436,514.73 |
| 其中：股票投资收益 |
34,881,739.17 |
-2,457,678.66 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
592,299.41 |
172,042.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,984,984.39 |
1,849,121.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,783,013.89 |
-16,832,613.20 |
| 其他收入 |
558,753.52 |
- |
| 费用 |
8,002,596.91 |
3,468,716.70 |
| 管理人报酬 |
5,707,059.10 |
2,462,716.04 |
| 基金托管费 |
951,176.56 |
410,452.66 |
| 销售服务费 |
1,223,660.81 |
547,984.14 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
120,700.00 |
47,563.86 |
| 利润总额 |
37,102,859.29 |
-18,962,289.90 |
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