天弘上证科创板50成份指数发起A(020873)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-550,298.52 |
5,247,089.56 |
-1,238,234.57 |
| 利息合计 |
11,116.30 |
7,028.81 |
1,059.64 |
| 其中：存款利息收入 |
11,116.30 |
7,028.81 |
1,059.64 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,389,552.53 |
1,123,898.24 |
-42,942.50 |
| 其中：股票投资收益 |
1,213,425.32 |
1,030,745.12 |
-89,673.15 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
222.54 |
602.86 |
560.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
175,904.67 |
92,550.26 |
46,169.83 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,976,136.10 |
3,997,762.41 |
-1,197,049.66 |
| 其他收入 |
25,168.75 |
118,400.10 |
697.95 |
| 费用 |
218,869.65 |
112,193.53 |
32,890.63 |
| 管理人报酬 |
98,856.17 |
59,570.76 |
10,679.42 |
| 基金托管费 |
16,475.98 |
9,928.28 |
1,779.88 |
| 销售服务费 |
42,797.62 |
25,989.49 |
3,655.45 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
60,739.88 |
16,705.00 |
16,775.88 |
| 利润总额 |
-769,168.17 |
5,134,896.03 |
-1,271,125.20 |
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