泰康稳健双利债券A(020862)利润分配表
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2024-12-31 |
| 收入 |
101,268,764.77 |
| 利息合计 |
14,421,490.23 |
| 其中：存款利息收入 |
7,794,969.41 |
| 债券利息收入 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,626,520.82 |
| 投资收益合计 |
79,835,718.70 |
| 其中：股票投资收益 |
3,926,022.47 |
| 基金投资收益 |
15,766,683.06 |
| 债券投资收益 |
62,207,394.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
| 衍生工具收益 |
-3,623,174.47 |
| 股利收益 |
1,558,793.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,005,037.04 |
| 其他收入 |
6,518.80 |
| 费用 |
32,457,814.69 |
| 管理人报酬 |
14,077,092.86 |
| 基金托管费 |
2,813,727.20 |
| 销售服务费 |
8,893,868.97 |
| 交易费用 |
- |
| 利息支出 |
6,447,295.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,447,295.42 |
| 其他费用 |
103,165.97 |
| 利润总额 |
68,810,950.08 |
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