| 2025-06-30 | |
| 收入 | 135,536.36 |
| 利息合计 | 23,898.29 |
| 其中：存款利息收入 | 252.82 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 23,373.72 |
| 投资收益合计 | 757,460.00 |
| 其中：股票投资收益 | 544,227.57 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 39,019.74 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 174,212.69 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -646,178.02 |
| 其他收入 | 356.09 |
| 费用 | 110,452.42 |
| 管理人报酬 | 66,445.39 |
| 基金托管费 | 8,305.81 |
| 销售服务费 | 326.22 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 35,375.00 |
| 利润总额 | 25,083.94 |
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