万家信用恒利债券D(020798)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
193,520,514.93 |
120,587,132.94 |
| 利息合计 |
251,869.52 |
123,881.49 |
| 其中：存款利息收入 |
183,540.06 |
97,816.40 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
68,329.46 |
26,065.09 |
| 投资收益合计 |
195,512,466.38 |
107,436,084.60 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
195,512,466.38 |
107,436,084.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,699,599.95 |
12,829,028.73 |
| 其他收入 |
455,778.98 |
198,138.12 |
| 费用 |
35,509,953.17 |
17,467,769.65 |
| 管理人报酬 |
14,470,025.34 |
6,804,155.88 |
| 基金托管费 |
3,617,506.38 |
1,701,039.05 |
| 销售服务费 |
507,577.19 |
212,462.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
16,646,661.38 |
8,620,709.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
16,646,661.38 |
8,620,709.40 |
| 其他费用 |
256,153.23 |
123,821.41 |
| 利润总额 |
158,010,561.76 |
103,119,363.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
